| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 465 275.00 | |
BT Marchandises | | | 115 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 062 926.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 772.00 | 1 283 772.00 | | 1 283 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 939.00 | 33 090.00 | | 34 939.00 |
DG Autres réserves | 224 847.00 | 239 710.00 | | 224 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 025.00 | 36 986.00 | | -15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 533.00 | 1 593 559.00 | | 1 528 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 866.00 | 117 019.00 | | 95 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 318.00 | 228 336.00 | | 267 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 056.00 | 114 408.00 | | 110 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | 49 986.00 | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 9 796.00 | | 7 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 393.00 | 520 182.00 | | 534 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 926.00 | 2 113 742.00 | | 2 062 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 932.00 | 424 382.00 | | 459 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 11 060.00 | | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 11 060.00 | | 29 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 866.00 | 21 406.00 | 74 460.00 | 95 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 078.00 | 67 918.00 | 160.00 | 68 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 393.00 | 459 932.00 | 74 460.00 | 534 393.00 |