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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 13 657.00 | 7 509.00 | 21 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 178.00 | 15 669.00 | 7 509.00 | 23 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
084 Disponibilités | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
110 Total général Actif | 94 944.00 | 15 669.00 | 79 275.00 | 94 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 874.00 | 5 320.00 | | 4 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 422.00 | 137 316.00 | | 136 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 796.00 | 144 636.00 | | 141 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 855.00 | 8 947.00 | | 10 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | -63.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 43 675.00 | 39 261.00 | | 43 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 2 125.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 469.00 | 55 717.00 | | 51 469.00 |
252 Charges sociales | 29 906.00 | 27 888.00 | | 29 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 2 035.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 97.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 420.00 | 136 006.00 | | 139 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 376.00 | 8 630.00 | | 2 376.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 48.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | -224.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 698.00 | 8 777.00 | | 1 698.00 |