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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 15 730.00 | 6 894.00 | 22 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 636.00 | 17 742.00 | 6 894.00 | 24 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
084 Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
110 Total général Actif | 108 413.00 | 17 742.00 | 90 671.00 | 108 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 558.00 | 4 874.00 | | 4 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 752.00 | 136 422.00 | | 120 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | 500.00 | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 697.00 | 141 796.00 | | 139 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 712.00 | 10 855.00 | | 8 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | -453.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 36 866.00 | 43 675.00 | | 36 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 628.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 676.00 | 51 469.00 | | 54 676.00 |
252 Charges sociales | 29 407.00 | 29 906.00 | | 29 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | 2 130.00 | | 2 073.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 211.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 070.00 | 139 420.00 | | 135 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 626.00 | 2 376.00 | | 4 626.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 1 698.00 | | 4 745.00 |