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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 10 736.00 | 9 852.00 | 20 588.00 |
040 Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 488.00 | 10 736.00 | 20 752.00 | 31 488.00 |
060 Stock marchandises | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 867.00 | 87 839.00 | 229 027.00 | 316 867.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
084 Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 599.00 | 87 839.00 | 273 759.00 | 361 599.00 |
110 Total général Actif | 393 087.00 | 98 575.00 | 294 512.00 | 393 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 895.00 | | | 611 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 811.00 | | | 385 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
242 Autres charges externes. | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
252 Charges sociales | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 629.00 | | | 587 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |