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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 13 415.00 | 9 912.00 | 23 327.00 |
040 Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 227.00 | 13 415.00 | 20 812.00 | 34 227.00 |
060 Stock marchandises | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 538.00 | 90 029.00 | 179 509.00 | 269 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 865.00 | 90 029.00 | 394 835.00 | 484 865.00 |
110 Total général Actif | 519 093.00 | 103 444.00 | 415 648.00 | 519 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 935.00 | | | 639 935.00 |
230 Autres produits | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 916.00 | | | 670 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 531.00 | | | 453 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
252 Charges sociales | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 866.00 | | | 647 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |