| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
AP Constructions | 230 268.00 | 16 526.00 | 213 742.00 | 230 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 2 739.00 | 11 893.00 | 14 632.00 |
AX Avances et acomptes | 723 572.00 | | 723 572.00 | 723 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 531 729.00 | 811 120.00 | 5 720 609.00 | 6 531 729.00 |
BZ Autres créances | 570 056.00 | | 570 056.00 | 570 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800 000.00 | 15 485.00 | 9 784 515.00 | 9 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 731 076.00 | | 3 731 076.00 | 3 731 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 101 133.00 | 15 485.00 | 14 085 648.00 | 14 101 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 632 862.00 | 826 605.00 | 19 806 257.00 | 20 632 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 537 572.00 | 791 855.00 | 4 745 717.00 | 5 537 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 894 085.00 | 21 285 553.00 | | 18 894 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 199.00 | 25 532.00 | | -874 199.00 |
DL TOTAL (I) | 18 052 886.00 | 21 344 085.00 | | 18 052 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 928.00 | 1 062 413.00 | | 1 704 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 656 783.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 99 323.00 | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 870.00 | 1 822 109.00 | | 1 752 870.00 |
ED (V) | 501.00 | | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 806 257.00 | 23 166 194.00 | | 19 806 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 339 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 740.00 | 4 347 882.00 | | 59 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 740.00 | -8 735.00 | | -59 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 20 573.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 452.00 | 4 592 601.00 | | 35 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 651.00 | 4 567 069.00 | | 909 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 199.00 | 25 532.00 | | -874 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 157.00 | | 723 572.00 | 5 808 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 531 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 485.00 | | 723 572.00 | 270 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 673.00 | | | 5 537 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | 10 290.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 10 290.00 | | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 031.00 | 785 031.00 | | 785 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 897.00 | 110 467.00 | 454 541.00 | 919 897.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 056.00 | 570 056.00 | | 570 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 056.00 | 570 056.00 | | 570 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 870.00 | 943 440.00 | 454 541.00 | 1 752 870.00 |