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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
AP Constructions | 230 268.00 | 25 353.00 | 204 915.00 | 230 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 4 382.00 | 15 778.00 | 20 160.00 |
AX Avances et acomptes | 2 818 060.00 | | 2 818 060.00 | 2 818 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 746.00 | 821 590.00 | 7 779 156.00 | 8 600 746.00 |
BZ Autres créances | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 714 753.00 | 9 296.00 | 9 705 457.00 | 9 714 753.00 |
CF Disponibilités | 3 430 924.00 | | 3 430 924.00 | 3 430 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498 261.00 | 9 296.00 | 13 488 965.00 | 13 498 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 099 006.00 | 830 886.00 | 21 268 121.00 | 22 099 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 506 572.00 | 791 855.00 | 4 714 717.00 | 5 506 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 009 886.00 | 18 894 085.00 | | 17 009 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 835.00 | -874 199.00 | | -398 835.00 |
DL TOTAL (I) | 16 644 050.00 | 18 052 886.00 | | 16 644 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 523.00 | 1 704 928.00 | | 4 454 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 360.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 238.00 | 28 173.00 | | 150 238.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 070.00 | 1 752 870.00 | | 4 624 070.00 |
ED (V) | | 501.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 268 121.00 | 19 806 257.00 | | 21 268 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 335.00 | |
FM Production stockée | | | -1 266 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 040.00 | 59 740.00 | | 31 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 040.00 | -59 740.00 | | -31 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 397.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 065.00 | 35 452.00 | | 226 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 900.00 | 909 651.00 | | 624 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 835.00 | -874 199.00 | | -398 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 729.00 | | 2 100 016.00 | 6 531 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 5 506 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 8 600 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 057.00 | | 2 100 016.00 | 994 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 673.00 | | | 5 537 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 10 469.00 | | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 10 469.00 | | 19 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 051.00 | 2 395 051.00 | | 2 395 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 471.00 | 161 760.00 | 1 659 700.00 | 2 059 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 584.00 | 352 584.00 | | 352 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 070.00 | 2 726 359.00 | 1 659 700.00 | 4 624 070.00 |