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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 591.00 | 23 129.00 | 11 462.00 | 34 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 458.00 | 25 816.00 | 17 642.00 | 43 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 334.00 | | 358 334.00 | 358 334.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 228 721.00 | | 228 721.00 | 228 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 716.00 | | 604 716.00 | 604 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 174.00 | 25 816.00 | 622 358.00 | 648 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 795.00 | 45 047.00 | | 84 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 812.00 | 125 462.00 | | 205 812.00 |
DL TOTAL (I) | 301 607.00 | 181 510.00 | | 301 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 072.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 44 678.00 | | 71 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 703.00 | 250 849.00 | | 245 703.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 751.00 | 298 739.00 | | 320 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 358.00 | 480 249.00 | | 622 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 751.00 | 298 739.00 | | 320 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 806.00 | | 5 653.00 | 37 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | | 5 173.00 | 32 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 480.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181.00 | 7 635.00 | | 18 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 7 635.00 | | 18 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 358 334.00 | 358 334.00 | | 358 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 175.00 | 375 995.00 | 6 180.00 | 382 175.00 |
VW T.V.A. | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 751.00 | 320 751.00 | | 320 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |