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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 936.00 | 1 694.00 | 15 242.00 | 16 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 053.00 | 35 336.00 | 60 717.00 | 96 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 936.00 | 39 717.00 | 82 219.00 | 121 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 335.00 | | 459 335.00 | 459 335.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 778.00 | | 708 778.00 | 708 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 714.00 | 39 717.00 | 790 997.00 | 830 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 800.00 | 118 607.00 | | 84 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 232.00 | 137 793.00 | | 219 232.00 |
DL TOTAL (I) | 315 032.00 | 267 400.00 | | 315 032.00 |
DP Provisions pour risques | 118 631.00 | 69 224.00 | | 118 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 631.00 | 69 224.00 | | 118 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 11 182.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 127 712.00 | | 59 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 901.00 | 251 368.00 | | 257 901.00 |
EA Autres dettes | 28 484.00 | 10 350.00 | | 28 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 334.00 | 400 612.00 | | 357 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 997.00 | 737 236.00 | | 790 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 038.00 | | 74 148.00 | 49 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 121 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 98 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 778.00 | | 57 212.00 | 42 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 8 767.00 | 1 250.00 | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 7 073.00 | 1 250.00 | 32 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 459 335.00 | | | 459 335.00 |
VB T. V. A. | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VP Divers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 117.00 | 500 858.00 | 6 260.00 | 507 117.00 |
VW T.V.A. | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 334.00 | 357 334.00 | | 357 334.00 |