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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
040 Immobilisations financières | 953 503.00 | | 953 503.00 | 953 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 226.00 | 1 724.00 | 953 503.00 | 955 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
084 Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
110 Total général Actif | 1 025 460.00 | 1 724.00 | 1 023 736.00 | 1 025 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 072.00 | | | 607 072.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 076.00 | | | 607 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 879.00 | | | 557 879.00 |
242 Autres charges externes. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 348.00 | | | 571 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
280 Produits financiers | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
294 Charges financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 582.00 | | | 933 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |