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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
040 Immobilisations financières | 962 005.00 | | 962 005.00 | 962 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 728.00 | 1 724.00 | 962 005.00 | 963 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
084 Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
110 Total général Actif | 1 087 977.00 | 1 724.00 | 1 086 253.00 | 1 087 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 756.00 | | | 742 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 756.00 | | | 742 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 226.00 | | | 691 226.00 |
242 Autres charges externes. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 023.00 | | | 708 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
280 Produits financiers | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
294 Charges financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 226.00 | | | 955 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |