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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -3 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | -3 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -38 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 275 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | -28 540.00 | | | -28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 912.00 | | | 271 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 8 800.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 33 551.00 | 38 670.00 | 33 551.00 | 33 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551.00 | 38 670.00 | 33 551.00 | 33 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 151.00 | 47 470.00 | 42 151.00 | 42 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | -3 572.00 | | -3 572.00 | -3 572.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | -30 400.00 | -30 400.00 | | -30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183.00 | 6 755.00 | -3 572.00 | 3 183.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |