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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | -28 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 205.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 410.00 | | | 166 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
EA Autres dettes | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 205.00 | | | 381 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 110.00 | 22 400.00 | 18 110.00 | 18 110.00 |
6T Sur comptes clients | 30 506.00 | 28 489.00 | 30 506.00 | 30 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 506.00 | 28 489.00 | 30 506.00 | 30 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 616.00 | 50 889.00 | 48 616.00 | 48 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | -30 711.00 | -30 711.00 | | -30 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |