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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 582.00 | 203.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 3 176.00 | 2 377.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353.00 | 4 757.00 | 2 596.00 | 7 353.00 |
BT Marchandises | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 779.00 | 4 757.00 | 131 022.00 | 135 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 7 524.00 | 3 024.00 | | 7 524.00 |
DH Report à nouveau | | 4 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 642.00 | 15 674.00 | | 41 642.00 |
DL TOTAL (I) | 49 496.00 | 23 526.00 | | 49 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 665.00 | 59 974.00 | | 55 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 37 949.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | 12 664.00 | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 447.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | 350.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 526.00 | 112 384.00 | | 81 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 022.00 | 135 910.00 | | 131 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 047.00 | 62 546.00 | | 46 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
FG Production vendue services | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 293.00 | | 266 293.00 | 266 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 162.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 162.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 123.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 123.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -961.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 69 807.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 333.00 | 1 819 187.00 | | 277 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 691.00 | 1 546 034.00 | | 235 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 642.00 | 273 153.00 | | 41 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174.00 | | 3 179.00 | 4 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | 3 179.00 | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 2 103.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 103.00 | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 20 151.00 | 35 479.00 | 55 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 526.00 | 46 047.00 | 35 479.00 | 81 526.00 |