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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 6 085.00 | 1 888.00 | 7 972.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 987.00 | 6 085.00 | 1 903.00 | 7 987.00 |
060 Stock marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
072 Créances – Autres | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
084 Disponibilités | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
110 Total général Actif | 136 887.00 | 6 085.00 | 130 802.00 | 136 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 684.00 | 154 620.00 | | 111 684.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 235.00 | 111 673.00 | | 133 235.00 |
230 Autres produits | 5 116.00 | 11 016.00 | | 5 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 035.00 | 277 309.00 | | 250 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 061.00 | 118 452.00 | | 88 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 827.00 | -1 799.00 | | 1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 85 616.00 | 32 115.00 | | 85 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 692.00 | | 1 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 859.00 | 52 612.00 | | 52 859.00 |
252 Charges sociales | 20 030.00 | 19 918.00 | | 20 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 328.00 | 2 103.00 | | 1 328.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 128.00 | 224 128.00 | | 251 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 093.00 | 53 181.00 | | -1 093.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 570.00 | 25.00 | | 1 570.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 750.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 10 642.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | 41 642.00 | | -82.00 |