| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 5 641.00 | 1 823.00 | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 2 786.00 | 6 463.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 722.00 | 17 497.00 | 46 225.00 | 63 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 685.00 | 25 924.00 | 305 760.00 | 331 685.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 954.00 | 25 924.00 | 513 030.00 | 538 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 708.00 | 111 598.00 | | 153 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 384.00 | 77 110.00 | | 127 384.00 |
DL TOTAL (I) | 286 592.00 | 194 208.00 | | 286 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 991.00 | 115 749.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 074.00 | 59 064.00 | | 57 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | 69 681.00 | | 91 115.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 275.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 438.00 | 244 767.00 | | 226 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 030.00 | 438 975.00 | | 513 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 223.00 | | 28 462.00 | 303 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | | 28 462.00 | 44 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513.00 | 8 411.00 | 25 924.00 | 17 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 050.00 | 5 641.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 922.00 | 7 361.00 | 20 283.00 | 12 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 991.00 | 37 201.00 | 40 790.00 | 77 991.00 |
VI Groupe et associés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380.00 | 16 130.00 | 1 250.00 | 17 380.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 438.00 | 185 648.00 | 40 790.00 | 226 438.00 |