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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 669.00 | 8 548.00 | 31 121.00 | 39 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 625.00 | 32 621.00 | 49 004.00 | 81 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 008.00 | 48 633.00 | 331 375.00 | 380 008.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 276 164.00 | | 276 164.00 | 276 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 511.00 | | 295 511.00 | 295 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 519.00 | 48 633.00 | 626 886.00 | 675 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 605.00 | 196 092.00 | | 240 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 713.00 | 144 513.00 | | 157 713.00 |
DL TOTAL (I) | 403 818.00 | 346 105.00 | | 403 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | 40 790.00 | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 291.00 | 95 179.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 49 742.00 | | 61 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 78 486.00 | | 103 197.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 307.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 068.00 | 264 505.00 | | 223 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 886.00 | 610 610.00 | | 626 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 068.00 | 261 349.00 | | 223 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 603.00 | | 25 405.00 | 354 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 889.00 | | 25 405.00 | 95 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 003.00 | 12 630.00 | 48 633.00 | 36 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 773.00 | 7 464.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 11 857.00 | 41 169.00 | 29 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 597.00 | 19 347.00 | 1 250.00 | 20 597.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |