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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 2 850.00 | 4 040.00 | 6 890.00 |
AN Terrains | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
AP Constructions | 156 575.00 | 56 052.00 | 100 523.00 | 156 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 447.00 | 23 328.00 | 17 119.00 | 40 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 8 074.00 | 5 229.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 329.00 | 90 305.00 | 143 024.00 | 233 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 734.00 | | 414 734.00 | 414 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 063.00 | 90 305.00 | 557 758.00 | 648 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 256 421.00 | 184 223.00 | | 256 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 72 198.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 478 208.00 | 430 474.00 | | 478 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 116.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 19 794.00 | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 56 256.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 550.00 | 76 166.00 | | 79 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 758.00 | 506 640.00 | | 557 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 550.00 | 76 166.00 | | 79 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
FG Production vendue services | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 725.00 | | 377 725.00 | 377 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 23 039.00 | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 008.00 | 357 391.00 | | 380 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 275.00 | 285 194.00 | | 332 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 734.00 | 72 198.00 | | 47 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 249.00 | 21 056.00 | | 69 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 249.00 | 18 206.00 | | 69 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |