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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AN Terrains | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
AP Constructions | 156 575.00 | 76 929.00 | 79 646.00 | 156 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 306.00 | 54 297.00 | 59 009.00 | 113 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 270.00 | 11 549.00 | 37 721.00 | 49 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 155.00 | 149 665.00 | 192 490.00 | 342 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 870.00 | | 506 870.00 | 506 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 026.00 | 149 665.00 | 699 360.00 | 849 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DG Autres réserves | 279 155.00 | 304 155.00 | | 279 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 677.00 | 67 944.00 | | 96 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 564 784.00 | 546 152.00 | | 564 784.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 153.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517.00 | 7 770.00 | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 23 406.00 | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 56 769.00 | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 576.00 | 88 099.00 | | 134 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 360.00 | 634 251.00 | | 699 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
FG Production vendue services | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 812.00 | | 469 812.00 | 469 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 15 596.00 | | 25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 112.00 | 461 356.00 | | 522 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 435.00 | 393 412.00 | | 425 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 677.00 | 67 944.00 | | 96 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 162.00 | 21 413.00 | | 28 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 465.00 | | 35 690.00 | 309 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 342 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 335 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 575.00 | | 35 690.00 | 302 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 397.00 | 31 600.00 | 1 332.00 | 119 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 507.00 | 31 601.00 | 1 332.00 | 112 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |