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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 450.00 | 4 000.00 | 15 450.00 | 19 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 343.00 | 539.00 | 803.00 | 1 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 888.00 | 39 727.00 | 38 160.00 | 77 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 081.00 | 44 266.00 | 56 814.00 | 101 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 117.00 | 903.00 | 254 214.00 | 255 117.00 |
072 Créances – Autres | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 522.00 | 903.00 | 390 619.00 | 391 522.00 |
110 Total général Actif | 492 603.00 | 45 170.00 | 447 433.00 | 492 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 315.00 | | | 315.00 |