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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 450.00 | 5 000.00 | 14 450.00 | 19 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 343.00 | 969.00 | 373.00 | 1 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 387.00 | 37 378.00 | 41 009.00 | 78 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 580.00 | 43 348.00 | 58 232.00 | 101 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 646.00 | 612.00 | 156 034.00 | 156 646.00 |
072 Créances – Autres | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
084 Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 485.00 | 612.00 | 352 872.00 | 353 485.00 |
110 Total général Actif | 455 066.00 | 43 960.00 | 411 105.00 | 455 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |