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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 586 422.00 | | 586 422.00 | 586 422.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 020.00 | | 599 020.00 | 599 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 020.00 | | 753 020.00 | 753 020.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DH Report à nouveau | | -7 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 9 239.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849.00 | 3 382.00 | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 330.00 | 331 211.00 | | 740 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 080.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 6 712.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 170.00 | 345 003.00 | | 749 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 020.00 | 348 385.00 | | 753 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 170.00 | 345 003.00 | | 749 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 3 593.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 372.00 | 36 326.00 | | 14 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903.00 | 27 087.00 | | 13 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 9 239.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 154 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 584 901.00 | 584 901.00 | | 584 901.00 |
VI Groupe et associés | 740 330.00 | 740 330.00 | | 740 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 422.00 | 598 422.00 | | 598 422.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 170.00 | 749 170.00 | | 749 170.00 |