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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 250.00 | | 2 057 250.00 | 2 057 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 805 376.00 | | 2 805 376.00 | 2 805 376.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 901.00 | | 2 812 901.00 | 2 812 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 151.00 | | 4 923 151.00 | 4 923 151.00 |
CU Autres participations | 2 057 250.00 | | 2 057 250.00 | 2 057 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | 1 312.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 631.00 | 468.00 | | -10 631.00 |
DL TOTAL (I) | -6 782.00 | 3 849.00 | | -6 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 177.00 | 740 330.00 | | 2 023 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 6 840.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 2 000.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 933.00 | 749 170.00 | | 4 929 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 151.00 | 753 020.00 | | 4 923 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 933.00 | 749 170.00 | | 4 929 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 000.00 | 195.00 | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 195.00 | | 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 800.00 | -195.00 | | -18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 182.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 929.00 | 14 372.00 | | 151 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 560.00 | 13 903.00 | | 162 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 631.00 | 468.00 | | -10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 2 055 250.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 000.00 | 2 057 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 2 057 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | 2 055 250.00 | 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 764.00 | 2 087 764.00 | | 2 087 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 177.00 | 2 023 177.00 | | 2 023 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 376.00 | 2 805 376.00 | | 2 805 376.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 933.00 | 4 929 933.00 | | 4 929 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | 5 700.00 | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | 526.00 | | 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 305.00 | 1 676.00 | | 12 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 306.00 | 6 811.00 | | 7 306.00 |