| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 3 074.00 | 21 516.00 | 24 590.00 |
AP Constructions | 97 329.00 | 17 591.00 | 79 738.00 | 97 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 43 684.00 | 53 360.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 963.00 | 64 349.00 | 619 614.00 | 683 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 557.00 | | 336 557.00 | 336 557.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 929.00 | | 443 929.00 | 443 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 893.00 | 64 349.00 | 1 063 543.00 | 1 127 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 013.00 | 62 186.00 | | 6 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 636.00 | 103 827.00 | | 71 636.00 |
DL TOTAL (I) | 848 149.00 | 776 513.00 | | 848 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 006.00 | 91 395.00 | | 108 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 14 093.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 6 737.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 682.00 | 94 899.00 | | 75 682.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 9 790.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 395.00 | 216 914.00 | | 215 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 543.00 | 993 426.00 | | 1 063 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 584.00 | 140 754.00 | | 154 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 630.00 | 133.00 | | 31 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 462.00 | | 20 502.00 | 663 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 590.00 | | | 489 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 872.00 | | 20 502.00 | 173 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 176.00 | 24 189.00 | 16.00 | 40 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 639.00 | 22 652.00 | 16.00 | 38 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UX Autres créances clients | 336 557.00 | 336 557.00 | | 336 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 376.00 | 15 565.00 | 60 811.00 | 76 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 073.00 | 365 073.00 | | 365 073.00 |
VW T.V.A. | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 395.00 | 154 584.00 | 60 811.00 | 215 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 060.00 | 12 547.00 | | 29 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275.00 | 248.00 | | 275.00 |
ST Autres comptes | 106 958.00 | 91 400.00 | | 106 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 113.00 | 49 676.00 | | 53 113.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 713.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 310.00 | 15 260.00 | | 31 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 762.00 | 173 844.00 | | 122 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 175.00 | 31 641.00 | | 28 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 442.00 | 141 405.00 | | 160 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |