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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | 4 611.00 | 19 979.00 | 24 590.00 |
AP Constructions | 97 329.00 | 24 080.00 | 73 249.00 | 97 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 158.00 | 61 106.00 | 59 051.00 | 120 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 755.00 | 89 797.00 | 617 958.00 | 707 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 361.00 | 89 797.00 | 1 018 564.00 | 1 108 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 234 975.00 | 160 000.00 | | 234 975.00 |
DH Report à nouveau | | 6 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | 71 636.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 857 064.00 | 848 149.00 | | 857 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 992.00 | 108 006.00 | | 60 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 6 271.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 2 721.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | 75 682.00 | | 71 937.00 |
EA Autres dettes | | 22 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 500.00 | 215 395.00 | | 161 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 564.00 | 1 063 543.00 | | 1 018 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 552.00 | 154 584.00 | | 116 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 630.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 963.00 | | 23 791.00 | 683 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 590.00 | | | 489 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 373.00 | | 23 791.00 | 194 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 25 447.00 | | 64 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 537.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | 23 911.00 | | 61 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 992.00 | 16 044.00 | 44 948.00 | 60 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
VW T.V.A. | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 500.00 | 116 552.00 | 44 948.00 | 161 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 082.00 | 29 060.00 | | 23 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | 275.00 | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 124 212.00 | 106 958.00 | | 124 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 589.00 | 53 113.00 | | 58 589.00 |
YT Sous‐traitance | | 96.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 2 250.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 586.00 | 31 310.00 | | 25 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 586.00 | 122 762.00 | | 148 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 906.00 | 28 175.00 | | 39 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 480.00 | 160 442.00 | | 186 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |