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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 096.00 | 68 309.00 | 119 786.00 | 188 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 096.00 | 68 309.00 | 169 786.00 | 238 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
110 Total général Actif | 276 465.00 | 68 309.00 | 208 155.00 | 276 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 507.00 | 168 020.00 | | 189 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 920.00 | 105 221.00 | | 110 920.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | 1 757.00 | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 643.00 | 274 998.00 | | 301 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 146.00 | 100 932.00 | | 111 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | 607.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 76 626.00 | 83 007.00 | | 76 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 943.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 921.00 | 25 402.00 | | 58 921.00 |
252 Charges sociales | 13 214.00 | 5 801.00 | | 13 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 413.00 | 19 785.00 | | 23 413.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | 2 075.00 | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 301.00 | 240 552.00 | | 287 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 341.00 | 34 446.00 | | 14 341.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 802.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 14.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 1 405.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 694.00 | 31 226.00 | | 11 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |