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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 012.00 | 92 326.00 | 98 686.00 | 191 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 012.00 | 92 326.00 | 148 686.00 | 241 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
110 Total général Actif | 275 680.00 | 92 326.00 | 183 354.00 | 275 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 147.00 | 189 507.00 | | 145 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 648.00 | 110 920.00 | | 62 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | 1 216.00 | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 095.00 | 301 643.00 | | 229 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 800.00 | 111 146.00 | | 76 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | -707.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 58 064.00 | 76 626.00 | | 58 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51.00 | | | -51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 455.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 561.00 | 58 921.00 | | 52 561.00 |
252 Charges sociales | 13 401.00 | 13 214.00 | | 13 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 017.00 | 23 413.00 | | 24 017.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | 2 234.00 | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 936.00 | 287 301.00 | | 227 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | 14 341.00 | | 1 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 1 582.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 446.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -844.00 | 11 694.00 | | -844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |