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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 853.00 | 2 148.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 853.00 | 2 148.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
110 Total général Actif | 20 626.00 | 853.00 | 19 774.00 | 20 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
252 Charges sociales | 776.00 | | | 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |