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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 764.00 | 3 403.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 1 702.00 | 4 356.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 225.00 | 2 466.00 | 15 759.00 | 18 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
110 Total général Actif | 43 603.00 | 2 466.00 | 41 138.00 | 43 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
230 Autres produits | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
252 Charges sociales | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |