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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 721.00 | 2 879.00 | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 528.00 | 1 721.00 | 56 807.00 | 58 528.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
110 Total général Actif | 185 820.00 | 1 721.00 | 184 099.00 | 185 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 276.00 | | | 8 276.00 |