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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 3 379.00 | 3 200.00 | 6 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 508.00 | 3 379.00 | 57 129.00 | 60 508.00 |
060 Stock marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
084 Disponibilités | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 938.00 | | 195 938.00 | 195 938.00 |
110 Total général Actif | 256 446.00 | 3 379.00 | 253 067.00 | 256 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |