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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 2 802.00 | 9 247.00 | 12 049.00 |
040 Immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 339.00 | 2 802.00 | 18 537.00 | 21 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 542 390.00 | | 1 542 390.00 | 1 542 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 349.00 | 10 908.00 | 95 441.00 | 106 349.00 |
072 Créances – Autres | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
084 Disponibilités | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 811 141.00 | 10 908.00 | 1 800 233.00 | 1 811 141.00 |
110 Total général Actif | 1 832 480.00 | 13 710.00 | 1 818 770.00 | 1 832 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 403 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -654 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -486 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 556 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 818 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 485.00 | 347 428.00 | | 296 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 033.00 | 10 014.00 | | 7 033.00 |
230 Autres produits | 10 234.00 | 21 902.00 | | 10 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 752.00 | 379 344.00 | | 313 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 306.00 | 1 547 365.00 | | 243 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 723.00 | -1 422 667.00 | | -119 723.00 |
242 Autres charges externes. | 313 805.00 | 430 241.00 | | 313 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 220.00 | 12 793.00 | | 13 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 685.00 | 329 418.00 | | 215 685.00 |
252 Charges sociales | 80 742.00 | 129 286.00 | | 80 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 1 519.00 | | 1 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 811.00 | 5 097.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 3 755.00 | 575.00 | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 884.00 | 1 033 626.00 | | 757 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444 132.00 | -654 282.00 | | -444 132.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 658.00 | 302.00 | | 4 658.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 329.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 613.00 | 657.00 | | 46 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -486 097.00 | -654 965.00 | | -486 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 811.00 | | | 5 811.00 |