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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 203.00 | 697.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 10 626.00 | 14 895.00 | 25 521.00 |
040 Immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 789.00 | 10 829.00 | 27 960.00 | 38 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 657 282.00 | | 1 657 282.00 | 1 657 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 250.00 | 8 753.00 | 86 497.00 | 95 250.00 |
072 Créances – Autres | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
084 Disponibilités | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 819 764.00 | 8 753.00 | 1 811 011.00 | 1 819 764.00 |
110 Total général Actif | 1 858 553.00 | 19 582.00 | 1 838 971.00 | 1 858 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 543 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -434 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 516 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 838 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 615.00 | 126 111.00 | | 246 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 858.00 | 3 478.00 | | 5 858.00 |
230 Autres produits | 13 941.00 | 16 753.00 | | 13 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 413.00 | 146 341.00 | | 266 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 128.00 | 185 035.00 | | 185 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 416.00 | -70 476.00 | | -44 416.00 |
242 Autres charges externes. | 257 986.00 | 200 276.00 | | 257 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 4 401.00 | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 655.00 | 109 367.00 | | 196 655.00 |
252 Charges sociales | 76 337.00 | 43 526.00 | | 76 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 991.00 | 3 036.00 | | 4 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 186.00 | 13 489.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 2 604.00 | 841.00 | | 2 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 057.00 | 489 495.00 | | 688 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -421 643.00 | -343 154.00 | | -421 643.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 856.00 | 4 710.00 | | 9 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 626.00 | 64 035.00 | | 22 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -434 413.00 | -402 478.00 | | -434 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 923.00 | | | 6 923.00 |