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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 457.00 | 10 635.00 | 32 822.00 | 43 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 608.00 | 10 635.00 | 317 973.00 | 328 608.00 |
BT Marchandises | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 409 852.00 | | 409 852.00 | 409 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 573.00 | | 469 573.00 | 469 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 181.00 | 10 635.00 | 787 546.00 | 798 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 225.00 | 231 573.00 | | 147 225.00 |
DL TOTAL (I) | 383 798.00 | 236 573.00 | | 383 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 545.00 | 249 726.00 | | 210 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 016.00 | 61 619.00 | | 48 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 109 982.00 | | 97 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 117 998.00 | | 45 959.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 748.00 | 539 327.00 | | 403 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 546.00 | 775 900.00 | | 787 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 718.00 | 333 208.00 | | 241 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 674.00 | | 2 705.00 | 327 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 328 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 43 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | | 2 646.00 | 42 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | 59.00 | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 5 917.00 | 1 038.00 | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 5 917.00 | 1 038.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 119.00 | 44 090.00 | 162 029.00 | 206 119.00 |
VI Groupe et associés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 748.00 | 241 719.00 | 162 029.00 | 403 748.00 |