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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231.00 | 20 540.00 | 21 690.00 | 42 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 431.00 | 20 540.00 | 306 891.00 | 327 431.00 |
BT Marchandises | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 584 100.00 | | 584 100.00 | 584 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 471.00 | | 633 471.00 | 633 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 903.00 | 20 540.00 | 940 363.00 | 960 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 701.00 | 147 298.00 | | 219 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 065.00 | 72 402.00 | | 148 065.00 |
DL TOTAL (I) | 604 266.00 | 456 201.00 | | 604 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 213.00 | 187 382.00 | | 141 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 43 794.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 860.00 | 75 249.00 | | 110 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 020.00 | 56 637.00 | | 79 020.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 2 641.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 097.00 | 365 705.00 | | 336 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 363.00 | 821 907.00 | | 940 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 097.00 | 365 705.00 | | 336 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 2 172.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 345.00 | | 15 871.00 | 329 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 327 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 785.00 | 42 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | | 15 869.00 | 44 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | 2.00 | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 5 817.00 | 1 960.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 5 817.00 | 1 960.00 | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 097.00 | 336 097.00 | | 336 097.00 |