| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 596.00 | 1 483.00 | 60 113.00 | 61 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 596.00 | 1 483.00 | 60 113.00 | 61 596.00 |
BP En cours de production de services | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BT Marchandises | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CF Disponibilités | 1 029 456.00 | | 1 029 456.00 | 1 029 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 575.00 | | 1 270 575.00 | 1 270 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 171.00 | 1 483.00 | 1 330 688.00 | 1 332 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
DH Report à nouveau | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 886.00 | -3 308.00 | | 506 886.00 |
DL TOTAL (I) | 517 630.00 | 8 244.00 | | 517 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 7 365.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 335.00 | 2 477.00 | | 173 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 453.00 | 3 461.00 | | 249 453.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 835.00 | | | 370 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 058.00 | 13 303.00 | | 813 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 688.00 | 21 547.00 | | 1 330 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 066.00 | 13 303.00 | | 808 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 835.00 | 370 835.00 | | 370 835.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 1 035.00 | 4 992.00 | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VW T.V.A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 058.00 | 808 066.00 | 4 992.00 | 813 058.00 |