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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 8.00 | 12 692.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 953.00 | 18 295.00 | 118 657.00 | 136 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 053.00 | 18 304.00 | 135 749.00 | 154 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 152.00 | | 1 548 152.00 | 1 548 152.00 |
BZ Autres créances | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CF Disponibilités | 1 581 225.00 | | 1 581 225.00 | 1 581 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 386.00 | | 3 247 386.00 | 3 247 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 439.00 | 18 304.00 | 3 383 135.00 | 3 401 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 130.00 | 8 802.00 | | 267 130.00 |
DH Report à nouveau | | -3 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 835.00 | 506 886.00 | | 299 835.00 |
DL TOTAL (I) | 617 465.00 | 517 630.00 | | 617 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 017.00 | 7 972.00 | | 1 105 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 691.00 | 4 865.00 | | 143 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 173 335.00 | | 272 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 255.00 | 249 453.00 | | 273 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EA Autres dettes | 955 586.00 | 6 599.00 | | 955 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765 670.00 | 813 058.00 | | 2 765 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 135.00 | 1 330 688.00 | | 3 383 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 772.00 | 808 066.00 | | 2 761 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 596.00 | | 92 457.00 | 61 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 88 057.00 | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 16 820.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 16 820.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 586.00 | 955 586.00 | | 955 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 152.00 | 1 548 152.00 | | 1 548 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 017.00 | 1 101 119.00 | 3 898.00 | 1 105 017.00 |
VI Groupe et associés | 203 691.00 | 203 691.00 | | 203 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 964.00 | 1 664 564.00 | 4 400.00 | 1 668 964.00 |
VW T.V.A. | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 670.00 | 2 761 772.00 | 3 898.00 | 2 765 670.00 |