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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 43.00 | 1 449.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 492.00 | 43.00 | 1 200 449.00 | 1 200 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CF Disponibilités | 776 388.00 | | 776 388.00 | 776 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 851.00 | | 1 011 851.00 | 1 011 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 343.00 | 43.00 | 2 212 300.00 | 2 212 343.00 |
CU Autres participations | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 800.00 | 1 203 800.00 | | 1 203 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DG Autres réserves | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DH Report à nouveau | | -2 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 429.00 | 392 668.00 | | 798 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 488.00 | 1 594 059.00 | | 2 032 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 920.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 245.00 | 1 877.00 | | 107 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 813.00 | 6 797.00 | | 179 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 300.00 | 1 600 856.00 | | 2 212 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 813.00 | 6 797.00 | | 179 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 427.00 | | 353 427.00 | 353 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 427.00 | | 353 427.00 | 353 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 1 877.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 501.00 | 399 600.00 | | 1 158 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 072.00 | 6 932.00 | | 360 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 429.00 | 392 668.00 | | 798 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 000.00 | | 1 492.00 | 1 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VI Groupe et associés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 463.00 | 235 463.00 | | 235 463.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |