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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 460.00 | 3 119.00 | 12 342.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 460.00 | 3 119.00 | 1 211 342.00 | 1 214 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CF Disponibilités | 2 917 451.00 | | 2 917 451.00 | 2 917 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 958.00 | | 3 114 958.00 | 3 114 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 418.00 | 3 119.00 | 4 326 299.00 | 4 329 418.00 |
CU Autres participations | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 800.00 | 1 203 800.00 | | 1 203 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 380.00 | 63 606.00 | | 120 380.00 |
DG Autres réserves | 2 018 523.00 | | | 2 018 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 3 361 012.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 058.00 | 4 628 417.00 | | 3 347 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 074.00 | 30 947.00 | | 146 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 31 034.00 | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 160.00 | 445 457.00 | | 810 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 241.00 | 507 438.00 | | 979 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 299.00 | 5 135 855.00 | | 4 326 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 241.00 | 507 438.00 | | 979 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 424.00 | 1 341.00 | | 16 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 45 418.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 515.00 | 3 653 859.00 | | 262 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 160.00 | 292 847.00 | | 258 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 3 361 012.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 579.00 | | 12 881.00 | 1 201 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 12 881.00 | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 1 838.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 838.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VI Groupe et associés | 864 645.00 | 864 645.00 | | 864 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 241.00 | 979 241.00 | | 979 241.00 |