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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 329.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 328.00 | 17 329.00 | | 17 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 419.00 | 84 219.00 | | 70 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 876.00 | 125 567.00 | | 86 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 480.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 882.00 | 17 139.00 | | 28 882.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 037.00 | 260 405.00 | | 190 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 365.00 | 277 734.00 | | 207 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 676.00 | 189 986.00 | | 133 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 078.00 | 111 310.00 | | 114 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 079.00 | 103 981.00 | | 114 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 419.00 | 14 058.00 | 56 361.00 | 70 419.00 |
VI Groupe et associés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 037.00 | 133 676.00 | 56 361.00 | 190 037.00 |