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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 291.00 | | 292 291.00 | 292 291.00 |
CU Autres participations | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 874.00 | | | -70 874.00 |
DL TOTAL (I) | -53 546.00 | 17 328.00 | | -53 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 043.00 | 70 419.00 | | 64 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 913.00 | 86 876.00 | | 244 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 3 860.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | 28 882.00 | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 837.00 | 190 037.00 | | 345 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 291.00 | 207 365.00 | | 292 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 114.00 | 133 676.00 | | 296 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 32 231.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 32 231.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 32 231.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 142.00 | 114 078.00 | | 35 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 017.00 | 114 079.00 | | 106 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 874.00 | | | -70 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 40 050.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 40 050.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 043.00 | 14 320.00 | 49 723.00 | 64 043.00 |
VI Groupe et associés | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 837.00 | 296 114.00 | 49 723.00 | 345 837.00 |