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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 639.00 | | 686 639.00 | 686 639.00 |
CF Disponibilités | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 396.00 | | 774 396.00 | 774 396.00 |
CU Autres participations | 686 639.00 | | 686 639.00 | 686 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 112.00 | 449 112.00 | | 449 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DH Report à nouveau | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468.00 | 34 671.00 | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 558 251.00 | 483 783.00 | | 558 251.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 385.00 | 151 403.00 | | 213 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 160.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 145.00 | 156 563.00 | | 216 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 396.00 | 640 347.00 | | 774 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 667.00 | 36 288.00 | | 52 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 398.00 | 58 912.00 | | 87 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930.00 | 24 241.00 | | 12 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 468.00 | 34 671.00 | | 74 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 325.00 | | 88 314.00 | 598 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 325.00 | | 88 314.00 | 598 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 385.00 | 49 907.00 | 163 478.00 | 213 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 145.00 | 52 667.00 | 163 476.00 | 216 145.00 |