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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 124.00 | | 5 326 124.00 | 5 326 124.00 |
CF Disponibilités | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 899.00 | | 5 636 899.00 | 5 636 899.00 |
CU Autres participations | 5 326 124.00 | | 5 326 124.00 | 5 326 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 883.00 | 449 112.00 | | 1 127 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 307.00 | | | 1 045 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 1 734.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 103 682.00 | 32 938.00 | | 103 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 445.00 | 74 468.00 | | 868 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 775.00 | 558 251.00 | | 3 150 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 748.00 | 213 385.00 | | 2 367 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 760.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 124.00 | 216 145.00 | | 2 486 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 899.00 | 774 396.00 | | 5 636 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 883.00 | 52 667.00 | | 466 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 393.00 | 87 398.00 | | 897 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 948.00 | 12 930.00 | | 28 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 445.00 | 74 468.00 | | 868 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 639.00 | | 4 639 485.00 | 686 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 639.00 | | 4 639 485.00 | 686 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 748.00 | 348 507.00 | 1 360 610.00 | 2 367 748.00 |
VI Groupe et associés | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 124.00 | 466 883.00 | 1 360 610.00 | 2 486 124.00 |