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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 2 572.00 | 3 888.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 904.00 | 6 351.00 | 29 553.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 864.00 | 8 923.00 | 895 941.00 | 904 864.00 |
BT Marchandises | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 896.00 | 8 923.00 | 1 215 972.00 | 1 224 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 619.00 | 78 089.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 194 708.00 | 88 089.00 | | 194 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 203.00 | 776 045.00 | | 750 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 957.00 | 98 394.00 | | 95 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 140 422.00 | | 108 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | 57 427.00 | | 63 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 818.00 | | 1 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 1 110.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 264.00 | 1 075 215.00 | | 1 021 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 972.00 | 1 163 304.00 | | 1 215 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 591.00 | | 1 624 591.00 | 1 624 591.00 |
FG Production vendue services | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 901.00 | | 1 644 901.00 | 1 644 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 15.00 | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 4 013.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | -4 013.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 23 016.00 | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 673.00 | 1 414 402.00 | | 1 663 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 054.00 | 1 336 313.00 | | 1 557 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 619.00 | 78 089.00 | | 106 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 5 467.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 5 467.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 203.00 | 91 027.00 | 374 379.00 | 750 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 264.00 | 362 088.00 | 374 379.00 | 1 021 264.00 |