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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 5 378.00 | 2 082.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 524.00 | 61 686.00 | 285 837.00 | 347 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 535.00 | 67 064.00 | 1 150 471.00 | 1 217 535.00 |
BT Marchandises | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 229 328.00 | | 229 328.00 | 229 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 318.00 | | 425 318.00 | 425 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 853.00 | 67 064.00 | 1 575 789.00 | 1 642 853.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 213.00 | 183 708.00 | | 13 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 117.00 | 94 505.00 | | 161 117.00 |
DL TOTAL (I) | 425 331.00 | 289 213.00 | | 425 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 264.00 | 898 755.00 | | 798 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 379.00 | 91 598.00 | | 88 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 526.00 | 128 104.00 | | 151 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 48 799.00 | | 110 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | 1 890.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 458.00 | 1 169 147.00 | | 1 150 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 789.00 | 1 458 360.00 | | 1 575 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 231.00 | 37 833.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 37 833.00 | | 29 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 264.00 | 120 615.00 | 484 011.00 | 798 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 458.00 | 472 809.00 | 484 011.00 | 1 150 458.00 |