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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CU Autres participations | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -619.00 | | | -619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | -619.00 | | 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 560.00 | 1 207.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 247.00 | 20 588.00 | | 22 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 020.00 | 69 110.00 | | 61 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 26 180.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 22 428.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 168.00 | 118 318.00 | | 84 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 415.00 | 138 906.00 | | 106 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 986.00 | 60 014.00 | | 34 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 1 207.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 1 207.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -1 207.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 810.00 | 54 840.00 | | 62 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 505.00 | 55 459.00 | | 62 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | -619.00 | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207.00 | 1 353.00 | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 1 353.00 | | 1 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 020.00 | 11 837.00 | 45 293.00 | 61 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 34 986.00 | 45 293.00 | 84 168.00 |