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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CU Autres participations | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | -619.00 | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 305.00 | | -252.00 |
DK Provisions réglementées | 3 914.00 | 2 560.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 23 348.00 | 22 247.00 | | 23 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | 61 020.00 | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | 9 583.00 | | 18 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 180.00 | 12 966.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 451.00 | 84 168.00 | | 72 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 799.00 | 106 415.00 | | 95 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 217.00 | 34 986.00 | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -1 353.00 | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 62 810.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 252.00 | 62 505.00 | | 64 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | 305.00 | | -252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 560.00 | 1 353.00 | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 1 353.00 | | 2 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 346.00 | 11 113.00 | 36 233.00 | 47 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 451.00 | 36 217.00 | 36 233.00 | 72 451.00 |