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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 535.00 | | | -64 535.00 |
DL TOTAL (I) | -59 535.00 | | | -59 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 535.00 | | | -64 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
ST Autres comptes | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 479.00 | | | 63 479.00 |