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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 535.00 | | | -64 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 516.00 | -64 535.00 | | 20 516.00 |
DL TOTAL (I) | -39 019.00 | -59 535.00 | | -39 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 648.00 | 97 248.00 | | 95 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 16 899.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 478.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 651.00 | 114 625.00 | | 126 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 631.00 | 55 090.00 | | 87 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 651.00 | 114 625.00 | | 126 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 923.00 | | 505 923.00 | 505 923.00 |
FG Production vendue services | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 157.00 | | 531 157.00 | 531 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 405.00 | 25 783.00 | | 537 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 889.00 | 90 318.00 | | 516 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 516.00 | -64 535.00 | | 20 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 835.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 460.00 | 23 983.00 | | 56 460.00 |
ST Autres comptes | 37 819.00 | 26 810.00 | | 37 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | 12 107.00 | | 9 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 293.00 | 580.00 | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 835.00 | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 557.00 | 5 814.00 | | 43 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 021.00 | 19 237.00 | | 40 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 892.00 | 63 479.00 | | 104 892.00 |