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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 508.00 | | 1 831 508.00 | 1 831 508.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 366.00 | | 1 940 366.00 | 1 940 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 508.00 | | 1 672 508.00 | 1 672 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
DL TOTAL (I) | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 881.00 | | | 955 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 943.00 | | | 768 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 196.00 | | | 1 795 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 366.00 | | | 1 940 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 725.00 | | | 1 396 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 625.00 | | | 412 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 455.00 | | | 271 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 831 508.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 831 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 561.00 | 551 090.00 | 316 465.00 | 949 561.00 |
VI Groupe et associés | 768 943.00 | 768 943.00 | | 768 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 634.00 | 634.00 | 159 000.00 | 159 634.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 196.00 | 1 396 725.00 | 316 465.00 | 1 795 196.00 |